287 евро в рублях, 1 700 евро к российскому рублю
Комиссия за сделку. Изменения законодательства — ББР Банк. Описание формата представления.
Значения должны быть уникальными и лексикографически упорядоченными с учетом регистра. Для показателей типа xbrli:dateTimeItemType в качестве значения факта указывается значение формата "гггг-мм-ддТчч:мм:сс" рис.
Значение показателя "Дата и время прерывания деятельности" 15 мая года в 15 часов 29 минут 15 секунд. Для показателей типа xbrli:timeItemType в качестве значения факта указывается значение формата "чч:мм:сс" рис. При этом обращаем внимание, что в файле XBRL допускается отражение значений "0" в тех случаях, когда отсутствие данного значения может привести к искаженному восприятию информации примеры 6 и 7.
Имеющиеся в составе портфеля, но обесцененные активы, со стоимостью для целей надзора равной "0", также следует отражать в отчете.
При составлении отчетности специализированного депозитария о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ОКУД в части заполнения количественных показателей Раздела 2 Списка паевых инвестиционных фондов и информации по реестрам владельцев инвестиционных паев : в случае, когда в отчетном периоде специализированный депозитарий заключил с управляющей компанией договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, но при этом формирование паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде не завершено, необходимо в файл XBRL instance файл вносить нулевые значения для вышеуказанных отчетных фактов по комбинации значений аналитических признаков, соответствующих данному паевому инвестиционному фонду, его инвестиционным паям, вышеупомянутому договору и управляющей компании, с которой он заключен.
В отчет XBRL не должны включаться отчетные факты, ссылающиеся на контексты, содержащие даты, отличные от требований соответствующих нормативных актов Банка России по отчетности пример 8.
Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается. Для выражения разрядности значения факта должны использоваться принципы присвоения значений согласно требованиям, изложенным в таблицах 10 и Требования нормативных актов Банка России по отчетности в части точности значений.
Значение decimals в файле XBRL instance - файле. При автоматическом формировании нулевых значений после разделителя используется следующий формат отражения. При невозможности сформировать автоматически нулевые значения после разделителя допускается следующий формат отражения. Количество штук, человек, единиц. При этом значение данного показателя в отчете должно всегда указываться с не менее, чем двумя знаками после разделителя.
Пример 1: если фактическое значение номинальной стоимости ценной бумаги равно 6, то в отчете должно быть указано "6. Пример 2: если фактическое значение номинальной стоимости ценной бумаги равно 7.
Значение decimals в отчете XBRL instance - файле.
Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ.
Данные указываются в тысячах единиц соответствующей валюты с пятью знаками после запятой. В соответствии с нормативными актами Банка России по отчетности округление осуществляется по математическим правилам на стороне отчитывающейся организации. Соответственно, значения фактов не должны превышать точность, определенную нормативными актами Банка России по отчетности, если разрядность больше либо равна нулю. В файлах XBRL instance файлах не должно быть дублирующихся фактов.
Под дублирующимися отчетными фактами понимаются значения одинаковые или различающиеся по одному и тому же концепту, ссылающиеся на один и тот же контекст либо на дублирующиеся контексты и на одну и ту же единицу измерения. Пример дублирующихся фактов представлен на рисунке Для показателей типа enum:enumerationItemType, соответствующих закрытым спискам, в качестве значения указывается наименование элемента с указанием префикса и наименованием элемента, определенного в расширенной связи ролей ELR , указанного в атрибуте enum:linkrole соответствующего концепта.
В качестве допустимых значений используются элементы, имеющие связь в указанной ELR типа "domain-member" с элементом, указанным в атрибуте enum:domain для концепта. Для показателей типа xbrli:dateTimeItemType в качестве значения факта указывается значение формата гггг-мм-ддТчч:мм:сс рис.
Значение показателя "Дата и время прерывания деятельности" 15 мая года в 15 часов 29 минут 15 секунд. Для показателей типа xbrli:timeItemType в качестве значения факта указывается значение формата чч:мм:сс рис.
При этом обращаем внимание, что в файле XBRL допускается отражение значений "0" в тех случаях, когда отсутствие данного значения может привести к искаженному восприятию информации пример 6 и пример 7. Имеющиеся в составе портфеля, но обесцененные активы, со стоимостью для целей надзора равной "0", также следует отражать в отчете.
При составлении отчетности специализированного депозитария о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ОКУД в части заполнения количественных показателей Раздела 2 Списка паевых инвестиционных фондов и информации по реестрам владельцев инвестиционных паев : в случае, когда в отчетном периоде специализированный депозитарий заключил с управляющей компанией договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, но при этом формирование паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде не завершено, необходимо в файл XBRL instance файл вносить нулевые значения для вышеуказанных отчетных фактов по комбинации значений аналитических признаков, соответствующих данному паевому инвестиционному фонду, его инвестиционным паям, вышеупомянутому договору и управляющей компании, с которой он заключен.
В отчет XBRL не должны включаться отчетные факты, ссылающиеся на контексты, содержащие даты, отличные от требований соответствующих нормативных актов Банка России по отчетности пример 8. Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается. Для выражения разрядности значения факта должны использоваться принципы присвоения значений согласно требованиям, изложенным в таблицах 9 и Значение decimals в файле XBRL instance-файле.
При автоматическом формировании нулевых значений после разделителя используется следующий формат отражения. При невозможности сформировать автоматически нулевые значения после разделителя допускается следующий формат отражения. Количество штук, человек, единиц. При этом значение данного показателя в отчете должно всегда указываться с не менее, чем двумя знаками после разделителя.
Пример 1: если фактическое значение номинальной стоимости ценной бумаги равно 6, то в отчете должно быть указано "6.
